Bestehen Sie die Evaluation, indem Sie strikte Risiko-Kontrolle anwenden: Per-Trade-Risiko bei maximal 2 % des Kontos, eine operative Reserve von der Hälfte Ihres erlaubten Drawdowns und tägliches EOD-Monitoring. Wer diese drei Punkte diszipliniert umsetzt, übersteht auch Verlustserien ohne das Konto zu sprengen. Ergänzend hilft sofortiges Practice Trading, die eigenen Regeln vor dem echten Geld zu testen.
Kurz gesagt:
Bei der Evaluationsstrategie dürfen maximal 2 % des Kontokapitals pro Trade riskiert werden, um Verluste kontrolliert auffangen zu können.
Die operative Grenze sollte auf nur 50 % des maximal erlaubten Drawdowns gesetzt werden, um schwache Handelstage besser abfedern zu können.
Korrelation zwischen Positionen erhöht das Risiko, weshalb alle offenen Trades auf gegenseitige Abhängigkeiten geprüft werden sollten.
Das End-of-Day-Drawdown beschränkt sich auf den Kontostand am Handelsschluss, während intraday Trailing-Drawdowns offene Verluste während des Tages berücksichtigen.
Klare, schriftliche Stop-Regeln, angepasst an die Volatilität und vor jedem Einstieg festgelegt, sorgen für Verlässlichkeit auch in Stresssituationen.
Inhaltsverzeichnis
Schritt-für-Schritt-Checkliste für jede Evaluations-Session
Eine Evaluation wird nicht an einem guten Tag gewonnen, sondern an hundert disziplinierten Sessions. Vier Phasen strukturieren jeden Handelstag: Vorbereitung, Entry, laufende Session und Nachbereitung.
Vor der Session:
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Kontostand und verbleibendes Tagesverlustlimit prüfen.
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Margin-Anzeige kontrollieren, bevor die erste Order rausgeht.
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Handelszeiten und Wirtschaftstermine filtern, die Volatilität auslösen könnten.
Entry-Routine:
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Setup bestätigen, nicht aus Langeweile oder FOMO handeln.
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Risiko in Dollar und Prozent berechnen, die 2%-Regel als Obergrenze nutzen.
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Positionsgröße aus dem Risikobetrag ableiten, nicht umgekehrt.
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Stop setzen, bevor die Order überhaupt gesendet wird.
Während der Session zählt vor allem Zurückhaltung:
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Stops bleiben aktiv, auch wenn der Kurs kurzfristig dagegen läuft.
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Eine maximale Gesamt-Exposure für alle offenen Positionen gilt als feste Grenze.
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Zwei stark korrelierte Positionen werden nicht gleichzeitig verdoppelt.
Nach Handelsschluss folgt die Nachbereitung: End-of-Day-P&L dokumentieren, Werte mit dem EOD Drawdown Tracker abgleichen und kurz notieren, was gut lief und was nicht. Diese Routine dauert selten länger als zehn Minuten, verhindert aber, dass sich Fehler unbemerkt wiederholen.
Konkrete Risiko-Regeln und Positionsgrößen berechnen
Die 2%-Regel empfiehlt, pro Trade nie mehr als 2 % des Kontokapitals zu riskieren, und schafft damit einen Puffer, der auch mehrere Verlustserien hintereinander übersteht. Bei einem Konto von 50.000 US-Dollar liegt das maximale Risiko pro Trade demnach bei 1.000 US-Dollar, kombiniert mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 2:1 ergibt sich daraus eine klare Grundlage für Stop- und Zielpunkte.
Die Rechnung in der Praxis:
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Kontogröße × 2 % = maximales Dollar-Risiko pro Trade.
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Maximales Dollar-Risiko ÷ Stop-Distanz in Punkten = Positionsgröße.
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Bei mehreren offenen Positionen wird das Gesamtrisiko addiert, nicht pro Trade neu berechnet.
Profi-Tipp: Nutzen Sie nur 50 % des maximal erlaubten Drawdowns als operative Grenze, der Rest bleibt Reserve für schwache Tage.
Balance-Drawdown und Equity-Drawdown unterscheiden sich spürbar: Der Balance-Drawdown misst nur abgeschlossene Trades, der Equity-Drawdown auch offene, unrealisierte Verluste. Wer intraday stark schwankende Positionen hält, kann beim Equity-Drawdown schneller an eine Schwelle stoßen, als die Tagesbilanz vermuten lässt.
Korrelierte Positionen sind dabei eine unterschätzte Gefahr. Zwei Futures-Kontrakte auf verwandte Rohstoffe oder Indizes bewegen sich oft im Gleichschritt, wodurch sich der tatsächliche Drawdown bei einem Gegentrend addiert statt sich auszugleichen. Ein Blick auf die historische Korrelation zweier Positionen gehört deshalb vor jeden Entry.
Trading-Taktiken, Stops und Exit-Regeln nach Volatilität
Eine einzelne Stop-Loss-Regel passt nicht auf jede Position. Exit-Schwellen sollten je nach Rolle und üblicher Volatilität eines Instruments kalibriert und schriftlich vor dem Entry festgehalten werden, wie eine Analyse des CFA Institute zeigt. Ein enger Stop bei einem volatilen Futures-Kontrakt führt oft nur zum vorzeitigen Ausstoppen, während derselbe Stop bei einem ruhigeren Markt sinnvoll sein kann.
Praktische Stop-Kalibrierung:
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Stop-Distanz an der durchschnittlichen Tagesspanne (ATR) ausrichten, nicht an einer fixen Punktzahl.
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Positionen nach Rolle unterscheiden: stabilisierend, wachstumsorientiert oder rein spekulativ.
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Exit-Regel schriftlich festhalten, bevor die Order gesendet wird.
Regelbasierte, schriftlich fixierte Stops und eine simple, eingeübte Entry-Routine wirken in Stresssituationen zuverlässiger als komplizierte, situativ angepasste Systeme, weil sie auch unter Druck eingehalten werden.
Nach Verlustserien steigt die Versuchung, die Positionsgröße zu erhöhen, um Verluste schnell auszugleichen. Genau das sollte vermieden werden: Kleine Testpositionen nach einer Pause, langsames Hochskalieren und Pyramiding ausschließlich auf bereits realisierten Gewinnen schützen vor überzogenem Risiko.
Profi-Tipp: Reduzieren Sie die Positionszahl automatisch, sobald Sie sich der Hälfte Ihrer Drawdown-Grenze nähern, statt erst an der Schwelle selbst zu reagieren.
Vorbereitung, Monitoring und Tools im Praxischeck
Nach dem Kauf einer Evaluation steht das Practice Trading sofort zur Verfügung, sodass sich die eigenen Regeln unter realistischen Bedingungen testen lassen, bevor echtes Kapital im Spiel ist. Eine kurze Routine macht aus dieser Vorbereitung einen festen Bestandteil des Handelstags:
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Jeden Tag P&L gegen den erlaubten EOD-Drawdown im EOD Drawdown Tracker abgleichen.
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Eigene Warnschwellen deutlich unter der offiziellen Grenze setzen.
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Vor der Evaluation die Terms of Service lesen, insbesondere die Abschnitte zu EOD- versus Intraday-Regeln und Auszahlungsschwellen.
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Plattform-Latenz, Margin-Anzeige und Ordertypen im Dashboard vorab testen.
Diese technische Vorbereitung verhindert, dass eine Evaluation an einem Ausführungsproblem statt an der eigentlichen Strategie scheitert.
Worauf erfahrene Trader bei der Evaluation wirklich achten
Zwei Prioritäten entscheiden öfter über Erfolg oder Misserfolg als jede Strategie: Regeln so einfach und schriftlich fixiert halten, dass sie auch an einem schlechten Tag noch funktionieren, und eine persönliche Drawdown-Reserve, die nie ganz aufgebraucht wird. Verluste, die sich über eine Session anhäufen, verändern nachweislich die Reaktionsmuster von Tradern: Nach einer Serie von Fehlschlägen steigt die Neigung zu impulsiven, schlecht durchdachten Trades. Präventives, kleineres Sizing in solchen Phasen ist deshalb kein Zeichen von Schwäche, sondern die eigentliche Fähigkeit, die eine Evaluation testet.
Wie wir Sie bei Ihrer Evaluation unterstützen
Wir bieten Evaluationsprogramme in mehreren Kontogrößen, darunter die 25K Eval, 50K Eval und 100K Eval, alle mit end-of-day Drawdown-Regel statt intraday Trailing, das Ihre unrealisierten Gewinne nicht ständig bedroht.
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Practice Trading startet bei uns sofort nach dem Kauf, keine Wartezeit.
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Der EOD Drawdown Tracker zeigt Ihnen Ihren Spielraum in Echtzeit.
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Auszahlungen laufen nach klar dokumentierten Schwellen ohne versteckte Gebühren, nachzulesen in unseren Terms of Service.
Wer lieber CFDs oder Kryptowährungen handelt, findet die passenden Bedingungen auf unseren Seiten zu CFD-Konten und Crypto-Konten. Starten Sie Ihre Evaluation noch heute und testen Sie Ihre Strategie unter echten Regeln, bevor der erste Payout ansteht.
FAQ
Was ist die 2%-Regel bei einer Prop-Firm-Evaluation?
Die 2%-Regel besagt, dass pro Trade nicht mehr als 2 % des Kontokapitals riskiert werden sollten. Dies schafft eine Pufferzone, die auch mehrere Verlusttrades hintereinander abfedert.
Wie unterscheidet sich End-of-Day-Drawdown von intraday Trailing-Drawdown?
End-of-Day-Drawdown bewertet nur den Kontostand zum Handelsschluss, während intraday Trailing-Drawdown jede unrealisierte Schwankung während des Tages einbezieht. Unsere Evaluationen nutzen ausschließlich die EOD-Variante, wodurch Zwischentief-Schwankungen einer offenen Position nicht zum vorzeitigen Scheitern führen.
Wie viel kostet eine Evaluation bei Profirmsfutures?
Die Preise hängen von Kontogröße und Programm ab, etwa 40 US-Dollar für die 25K Eval, 60 US-Dollar für die 50K Eval und 100 US-Dollar für die 100K Eval. CFD- und Crypto-Programme haben eigene Preisstrukturen, einsehbar auf der jeweiligen Produktseite.
Welche Rolle spielt Korrelation bei der Positionsgröße?
Korrelierte Positionen, etwa zwei verwandte Futures-Kontrakte, bewegen sich oft gleichgerichtet und erhöhen dadurch den tatsächlichen Gesamtdrawdown bei einem Gegentrend. Vor jedem zusätzlichen Entry lohnt sich deshalb ein Blick darauf, ob eine bereits offene Position ähnlich reagiert.
Warum sollte ich die Terms of Service vor der Evaluation lesen?
Die Terms of Service legen fest, wie Drawdown-Regeln, Auszahlungsschwellen und Nutzerpflichten genau definiert sind. Wer diese Details vorab kennt, vermeidet Überraschungen bei der Auszahlung oder beim Umgang mit der Drawdown-Grenze.